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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 915.00 | 103 852.00 | 219 063.00 | 322 915.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 569.00 | 103 852.00 | 324 717.00 | 428 569.00 |
BT Marchandises | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CF Disponibilités | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 468.00 | | 322 468.00 | 322 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 037.00 | 103 852.00 | 647 185.00 | 751 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 340.00 | 14 175.00 | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 17 164.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 95 267.00 | 71 340.00 | | 95 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 710.00 | 203 529.00 | | 164 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | 43 566.00 | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 742.00 | 172 373.00 | | 234 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 78 795.00 | | 45 329.00 |
EA Autres dettes | 66 801.00 | 71 518.00 | | 66 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 918.00 | 569 780.00 | | 551 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 185.00 | 641 120.00 | | 647 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 565.00 | | 1 175 565.00 | 1 175 565.00 |
FG Production vendue services | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 725.00 | | 1 181 725.00 | 1 181 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 402.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 402.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -402.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 181.00 | 925 617.00 | | 1 182 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 254.00 | 908 453.00 | | 1 158 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 17 164.00 | | 23 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 119.00 | | 32 650.00 | 399 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 54 654.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 428 569.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 065.00 | | 26 850.00 | 296 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 054.00 | | 5 800.00 | 52 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 233.00 | 38 619.00 | | 65 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 233.00 | 38 619.00 | | 65 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 742.00 | 234 742.00 | | 234 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
UX Autres créances clients | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VB T. V. A. | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 710.00 | 43 200.00 | 121 510.00 | 164 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 355.00 | 106 301.00 | 52 054.00 | 158 355.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 918.00 | 430 408.00 | 121 510.00 | 551 918.00 |