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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 849.00 | 142 899.00 | 184 950.00 | 327 849.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 681.00 | 142 899.00 | 288 783.00 | 431 681.00 |
BT Marchandises | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 766.00 | 142 899.00 | 526 867.00 | 669 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 267.00 | 31 340.00 | | 55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 646.00 | 23 927.00 | | -141 646.00 |
DL TOTAL (I) | -46 379.00 | 95 267.00 | | -46 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 150.00 | 164 710.00 | | 121 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434.00 | 40 335.00 | | 91 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 569.00 | 234 742.00 | | 208 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | 45 329.00 | | 57 440.00 |
EA Autres dettes | 94 653.00 | 66 801.00 | | 94 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 246.00 | 551 918.00 | | 573 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 867.00 | 647 185.00 | | 526 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 206.00 | 430 408.00 | | 496 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 569.00 | | 5 112.00 | 428 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 52 832.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 431 681.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 915.00 | | 4 934.00 | 322 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 654.00 | | 178.00 | 54 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 852.00 | 39 046.00 | | 103 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 852.00 | 39 046.00 | | 103 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 150.00 | 44 110.00 | 77 040.00 | 121 150.00 |
VI Groupe et associés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 414.00 | 171 414.00 | | 171 414.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 246.00 | 496 206.00 | 77 040.00 | 573 246.00 |