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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 222 239.00 | 105 612.00 | 327 851.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 264.00 | 222 239.00 | 212 025.00 | 434 264.00 |
BT Marchandises | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 768.00 | | 438 768.00 | 438 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 032.00 | 222 239.00 | 650 793.00 | 873 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 706.00 | 14 636.00 | | 26 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 393.00 | 12 070.00 | | 17 393.00 |
DL TOTAL (I) | 84 099.00 | 66 706.00 | | 84 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 707.00 | 31 263.00 | | 235 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 82 353.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 99 745.00 | | 55 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | 75 802.00 | | 93 255.00 |
EA Autres dettes | 102 068.00 | 135 471.00 | | 102 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 693.00 | 424 635.00 | | 566 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 793.00 | 491 341.00 | | 650 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 539.00 | 5 071.00 | 907 610.00 | 902 539.00 |
FG Production vendue services | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 438.00 | 5 071.00 | 912 509.00 | 907 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -907.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 852.00 | 1 164 694.00 | | 940 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 459.00 | 1 152 624.00 | | 923 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 393.00 | 12 070.00 | | 17 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 517.00 | | 748.00 | 433 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 851.00 | | | 327 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 666.00 | | 748.00 | 54 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 849.00 | 32 391.00 | | 189 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 849.00 | 32 391.00 | | 189 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
UX Autres créances clients | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 707.00 | 15 707.00 | 220 000.00 | 235 707.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VP Divers | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
VW T.V.A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 693.00 | 346 693.00 | 220 000.00 | 566 693.00 |