| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 156 300.00 | 171 551.00 | 327 851.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 545.00 | 156 300.00 | 276 245.00 | 432 545.00 |
BT Marchandises | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BZ Autres créances | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CF Disponibilités | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 691.00 | | 285 691.00 | 285 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 236.00 | 156 300.00 | 561 936.00 | 718 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 379.00 | 55 267.00 | | -86 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 015.00 | -141 646.00 | | 101 015.00 |
DL TOTAL (I) | 54 636.00 | -46 379.00 | | 54 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 040.00 | 121 150.00 | | 77 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 184.00 | 91 434.00 | | 92 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 324.00 | 208 569.00 | | 172 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 57 440.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 128 658.00 | 94 653.00 | | 128 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 300.00 | 573 246.00 | | 507 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 936.00 | 526 867.00 | | 561 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 037.00 | 496 206.00 | | 476 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 472.00 | 24 346.00 | 901 818.00 | 877 472.00 |
FG Production vendue services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 572.00 | 24 346.00 | 942 918.00 | 918 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 523.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 6 000.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | 6 000.00 | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 897.00 | -6 000.00 | | -17 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 327.00 | -907.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 262.00 | 961 898.00 | | 1 085 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 247.00 | 1 103 544.00 | | 984 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 015.00 | -141 646.00 | | 101 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 681.00 | | 42 526.00 | 431 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 40 712.00 | 432 545.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 40 712.00 | 327 851.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 849.00 | | 41 664.00 | 327 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 832.00 | | 862.00 | 52 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 899.00 | 36 523.00 | 23 122.00 | 142 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 899.00 | 36 523.00 | 23 122.00 | 142 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
UX Autres créances clients | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 040.00 | 45 777.00 | 31 263.00 | 77 040.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 688.00 | 165 594.00 | 53 094.00 | 218 688.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 300.00 | 476 037.00 | 31 263.00 | 507 300.00 |