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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 189 849.00 | 138 002.00 | 327 851.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 517.00 | 189 849.00 | 243 668.00 | 433 517.00 |
BT Marchandises | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 673.00 | | 247 673.00 | 247 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 190.00 | 189 849.00 | 491 341.00 | 681 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 636.00 | -86 379.00 | | 14 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | 101 015.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 66 706.00 | 54 636.00 | | 66 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 263.00 | 77 040.00 | | 31 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 353.00 | 92 184.00 | | 82 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 745.00 | 172 324.00 | | 99 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 802.00 | 37 094.00 | | 75 802.00 |
EA Autres dettes | 135 471.00 | 128 658.00 | | 135 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 635.00 | 507 300.00 | | 424 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 341.00 | 561 936.00 | | 491 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 635.00 | 476 037.00 | | 424 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 260.00 | | 1 107 260.00 | 1 107 260.00 |
FG Production vendue services | -36 294.00 | | -36 294.00 | -36 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 966.00 | | 1 070 966.00 | 1 070 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -4 327.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 694.00 | 1 085 262.00 | | 1 164 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 624.00 | 984 247.00 | | 1 152 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | 101 015.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 545.00 | 972.00 | | 432 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 851.00 | | | 327 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 694.00 | 972.00 | | 53 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 300.00 | 33 549.00 | | 156 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 300.00 | 33 549.00 | | 156 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
UX Autres créances clients | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VI Groupe et associés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 849.00 | 83 783.00 | 54 066.00 | 137 849.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 635.00 | 424 635.00 | | 424 635.00 |