| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 170.00 | 225 621.00 | 216 549.00 | 442 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 725.00 | 49 571.00 | 57 153.00 | 106 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 911.00 | 275 193.00 | 317 718.00 | 592 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 774.00 | 8 645.00 | 361 128.00 | 369 774.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 394.00 | 8 645.00 | 686 748.00 | 695 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 306.00 | 283 839.00 | 1 004 467.00 | 1 288 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 395 731.00 | | | 395 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 736.00 | | | 608 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 467.00 | | | 1 004 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 420.00 | | | 472 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 648.00 | | | 423 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 632.00 | | | 379 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 911.00 | 97 282.00 | | 177 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 911.00 | 97 282.00 | | 177 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 521.00 | 63 204.00 | 136 316.00 | 199 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 101.00 | 418 101.00 | | 418 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 736.00 | 472 420.00 | 136 316.00 | 608 736.00 |