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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 783.00 | 397 907.00 | 99 876.00 | 497 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 854.00 | 191 816.00 | 79 038.00 | 270 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 652.00 | 589 723.00 | 222 929.00 | 812 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 960.00 | 53 998.00 | 447 962.00 | 501 960.00 |
BZ Autres créances | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 810.00 | | 669 810.00 | 669 810.00 |
CF Disponibilités | 351 998.00 | | 351 998.00 | 351 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 591.00 | 53 998.00 | 1 532 593.00 | 1 586 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 243.00 | 643 721.00 | 1 755 522.00 | 2 399 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 156.00 | 957 781.00 | | 1 075 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 358.00 | 117 375.00 | | 187 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 247.00 | 6 577.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 861.00 | 1 082 833.00 | | 1 266 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 5 868.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 152.00 | 165 069.00 | | 144 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 1 204.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 64 297.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 225.00 | 163 510.00 | | 234 225.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 563.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 661.00 | 401 511.00 | | 488 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 522.00 | 1 484 344.00 | | 1 755 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 661.00 | 400 307.00 | | 464 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 602.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 232.00 | | 114 747.00 | 715 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 812 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 768 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 216.00 | | 114 747.00 | 671 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 972.00 | 88 760.00 | 10.00 | 500 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 972.00 | 88 760.00 | 10.00 | 500 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 816.00 | 20 182.00 | | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 816.00 | 20 182.00 | | 33 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 816.00 | 20 182.00 | | 33 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 501 960.00 | 501 960.00 | | 501 960.00 |
VB T. V. A. | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 783.00 | 564 783.00 | | 564 783.00 |
VW T.V.A. | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |