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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 282.00 | 346 907.00 | 58 375.00 | 405 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 933.00 | 154 065.00 | 111 868.00 | 265 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 231.00 | 500 972.00 | 214 259.00 | 715 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 278.00 | 33 816.00 | 371 461.00 | 405 278.00 |
BZ Autres créances | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 794.00 | | 566 794.00 | 566 794.00 |
CF Disponibilités | 212 429.00 | | 212 429.00 | 212 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 900.00 | 33 816.00 | 1 270 084.00 | 1 303 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 132.00 | 534 788.00 | 1 484 343.00 | 2 019 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 957 780.00 | | | 957 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 375.00 | | | 117 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 832.00 | | | 1 082 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 510.00 | | | 401 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 343.00 | | | 1 484 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 040.00 | | | 395 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 137.00 | | 10 695.00 | 724 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 715 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 671 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 121.00 | | 10 695.00 | 680 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 536.00 | 85 037.00 | 19 600.00 | 435 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 536.00 | 85 037.00 | 19 600.00 | 435 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
UX Autres créances clients | 405 278.00 | 405 278.00 | | 405 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 677.00 | 524 677.00 | | 524 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 307.00 | 395 041.00 | | 400 307.00 |