| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 679.00 | 195 978.00 | 169 701.00 | 365 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 725.00 | 66 823.00 | 39 902.00 | 106 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 420.00 | 262 801.00 | 253 619.00 | 516 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 514.00 | 10 198.00 | 321 315.00 | 331 514.00 |
BZ Autres créances | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 078.00 | | 197 078.00 | 197 078.00 |
CF Disponibilités | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 327.00 | 10 198.00 | 797 128.00 | 807 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 748.00 | 273 000.00 | 1 050 747.00 | 1 323 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 390 575.00 | | | 390 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 544 120.00 | | | 544 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 627.00 | | | 506 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 747.00 | | | 1 050 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 127.00 | | | 428 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 213.00 | | 1 298 213.00 | 1 298 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 213.00 | | 1 298 213.00 | 1 298 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 223.00 | | | 1 378 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 345.00 | | | 1 242 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 912.00 | | | 592 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 897.00 | | | 548 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 193.00 | 83 948.00 | 96 340.00 | 275 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 193.00 | 83 948.00 | 96 340.00 | 275 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
UX Autres créances clients | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 504.00 | 39 004.00 | 78 500.00 | 117 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
VP Divers | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 627.00 | 428 127.00 | 78 500.00 | 506 627.00 |