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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 032.00 | 322 224.00 | 93 807.00 | 416 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 088.00 | 113 310.00 | 150 777.00 | 264 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 136.00 | 435 535.00 | 288 600.00 | 724 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 047.00 | 33 572.00 | 735 475.00 | 769 047.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 239.00 | | 364 239.00 | 364 239.00 |
CF Disponibilités | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 293.00 | 33 572.00 | 1 353 720.00 | 1 387 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 429.00 | 469 108.00 | 1 642 321.00 | 2 111 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 647 277.00 | | | 647 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 503.00 | | | 310 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 968 787.00 | | | 968 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 812.00 | | | 158 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 534.00 | | | 673 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 321.00 | | | 1 642 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 268.00 | | | 668 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 082.00 | | 125 431.00 | 603 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 724 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 680 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 066.00 | | 125 431.00 | 559 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 010.00 | 97 902.00 | 4 377.00 | 342 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 010.00 | 97 902.00 | 4 377.00 | 342 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 944.00 | 355 944.00 | | 355 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 184.00 | 159 184.00 | | 159 184.00 |
UX Autres créances clients | 769 048.00 | 769 048.00 | | 769 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 065.00 | 33 799.00 | 5 266.00 | 39 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 536.00 | 805 536.00 | | 805 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 534.00 | 668 268.00 | 5 266.00 | 673 534.00 |