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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 299.00 | 39.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 768.00 | 18 985.00 | 25 783.00 | 44 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 441.00 | 19 284.00 | 1 861 158.00 | 1 880 441.00 |
BT Marchandises | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 203.00 | | 219 203.00 | 219 203.00 |
CF Disponibilités | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 729.00 | | 531 729.00 | 531 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 170.00 | 19 284.00 | 2 392 887.00 | 2 412 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 133.00 | 112 130.00 | | 265 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 616.00 | 183 002.00 | | 198 616.00 |
DL TOTAL (I) | 628 749.00 | 460 133.00 | | 628 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 018.00 | 1 433 747.00 | | 1 293 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 036.00 | 234 547.00 | | 234 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 193 871.00 | | 169 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | 90 778.00 | | 67 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 138.00 | 1 952 943.00 | | 1 764 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 887.00 | 2 413 075.00 | | 2 392 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 093.00 | 659 718.00 | | 618 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 441.00 | | | 1 880 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 8 039.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 8 039.00 | | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 885.00 | 146 841.00 | 579 020.00 | 1 292 885.00 |
VI Groupe et associés | 234 036.00 | 234 036.00 | | 234 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 138.00 | 618 093.00 | 579 020.00 | 1 764 138.00 |