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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 256.00 | 25 823.00 | 24 433.00 | 50 256.00 |
AX Avances et acomptes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 805.00 | 26 161.00 | 1 864 644.00 | 1 890 805.00 |
BT Marchandises | 228 082.00 | | 228 082.00 | 228 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 119.00 | | 684 119.00 | 684 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 924.00 | 26 161.00 | 2 548 763.00 | 2 574 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 802 160.00 | 600 222.00 | | 802 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 929.00 | 201 938.00 | | 194 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 089.00 | 967 160.00 | | 1 162 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 199.00 | 1 012 288.00 | | 885 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 411.00 | 228 256.00 | | 221 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 784.00 | 195 844.00 | | 215 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | 55 161.00 | | 64 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 674.00 | 1 491 548.00 | | 1 386 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 763.00 | 2 458 709.00 | | 2 548 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 510.00 | 625 104.00 | | 592 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 177.00 | | 11 019.00 | 1 903 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 1 890 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 140.00 | 56 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | | 11 019.00 | 68 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 018.00 | 6 366.00 | 16 224.00 | 36 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 6 366.00 | 16 224.00 | 36 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 068.00 | 90 904.00 | 363 400.00 | 885 068.00 |
VI Groupe et associés | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 146.00 | | | 906 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 225.00 | | | 1 033 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 674.00 | 592 510.00 | 363 400.00 | 1 386 674.00 |