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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 027 590.00 | | 2 027 590.00 | 2 027 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 474.00 | 35 785.00 | 74 690.00 | 110 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 949.00 | 36 123.00 | 2 104 827.00 | 2 140 949.00 |
BT Marchandises | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 487 334.00 | | 487 334.00 | 487 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 706.00 | | 740 706.00 | 740 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 655.00 | 36 123.00 | 2 845 533.00 | 2 881 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 987 089.00 | 802 160.00 | | 987 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 454.00 | 194 929.00 | | 181 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 543.00 | 1 162 089.00 | | 1 333 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 620.00 | 885 199.00 | | 1 072 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 340.00 | 221 411.00 | | 215 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 656.00 | 215 784.00 | | 144 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | 64 281.00 | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 990.00 | 1 386 674.00 | | 1 511 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 533.00 | 2 548 763.00 | | 2 845 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 389.00 | 592 510.00 | | 560 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 805.00 | | 255 809.00 | 1 890 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 2 140 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 110 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | 195 590.00 | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | | 60 219.00 | 56 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 161.00 | 9 962.00 | | 26 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 9 962.00 | | 26 161.00 |