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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 26 366.00 | 19 441.00 | 45 808.00 |
AX Avances et acomptes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 607.00 | 26 704.00 | 1 859 903.00 | 1 886 607.00 |
BT Marchandises | 231 292.00 | | 231 292.00 | 231 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 645.00 | | 264 645.00 | 264 645.00 |
CF Disponibilités | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 919.00 | | 657 919.00 | 657 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 527.00 | 26 704.00 | 2 517 823.00 | 2 544 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 749.00 | 265 133.00 | | 443 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 973.00 | 198 616.00 | | 194 973.00 |
DL TOTAL (I) | 803 722.00 | 628 749.00 | | 803 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 973.00 | 1 293 018.00 | | 1 159 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 184.00 | 234 036.00 | | 235 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 119.00 | 169 729.00 | | 232 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | 67 355.00 | | 86 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 100.00 | 1 764 138.00 | | 1 714 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 823.00 | 2 392 887.00 | | 2 517 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 441.00 | | 6 705.00 | 1 880 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 886 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | | 6 705.00 | 45 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 7 420.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | 7 420.00 | | 19 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 119.00 | 232 119.00 | | 232 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 846.00 | 147 699.00 | 593 638.00 | 1 159 846.00 |
VI Groupe et associés | 235 184.00 | 235 184.00 | | 235 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 100.00 | 701 953.00 | 593 638.00 | 1 714 100.00 |