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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 027 590.00 | | 2 027 590.00 | 2 027 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 386.00 | 50 697.00 | 78 689.00 | 129 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 117.00 | 51 034.00 | 2 109 083.00 | 2 160 117.00 |
BT Marchandises | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 531 559.00 | | 531 559.00 | 531 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 459.00 | | 799 459.00 | 799 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 576.00 | 51 034.00 | 2 908 542.00 | 2 959 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 543.00 | 987 089.00 | | 1 132 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 961.00 | 181 454.00 | | 189 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 503.00 | 1 333 543.00 | | 1 487 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 043.00 | 1 072 620.00 | | 952 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 487.00 | 215 340.00 | | 208 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 144 656.00 | | 194 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 651.00 | 75 155.00 | | 65 651.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 220.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 039.00 | 1 511 990.00 | | 1 421 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 542.00 | 2 845 533.00 | | 2 908 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 342.00 | 560 389.00 | | 590 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 949.00 | | 19 168.00 | 2 140 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 590.00 | | | 2 027 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 812.00 | | 18 912.00 | 110 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 256.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 123.00 | 14 912.00 | | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | 14 912.00 | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 601.00 | 120 904.00 | 483 012.00 | 951 601.00 |
VI Groupe et associés | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 791.00 | 55 988.00 | 2 803.00 | 58 791.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 039.00 | 590 342.00 | 483 012.00 | 1 421 039.00 |