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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 5 516.00 | 8 274.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 584.00 | 38 616.00 | 52 968.00 | 91 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 496.00 | 44 132.00 | 65 364.00 | 109 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 614.00 | 881.00 | 120 734.00 | 121 614.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 705.00 | | 405 705.00 | 405 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 154.00 | 881.00 | 637 273.00 | 638 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 650.00 | 45 013.00 | 702 637.00 | 747 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
DL TOTAL (I) | 471 154.00 | | | 471 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 637.00 | | | 702 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 786.00 | | 38 710.00 | 73 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 109 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 105 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | 37 839.00 | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 871.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392.00 | 27 584.00 | 1 844.00 | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 27 584.00 | 1 844.00 | 18 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 10 941.00 | 21 713.00 | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 514.00 | 126 392.00 | 4 122.00 | 130 514.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 483.00 | 209 770.00 | 21 713.00 | 231 483.00 |