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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 774.00 | 10 147.00 | 17 628.00 | 27 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 709.00 | 31 606.00 | 81 103.00 | 112 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 105.00 | 41 753.00 | 106 352.00 | 148 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 233.00 | 881.00 | 714 352.00 | 715 233.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 375 949.00 | | 375 949.00 | 375 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 335.00 | 881.00 | 1 229 455.00 | 1 230 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 441.00 | 42 633.00 | 1 335 807.00 | 1 378 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 320.00 | | | 281 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 608.00 | | | 215 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 666 179.00 | | | 666 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 629.00 | | | 669 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 807.00 | | | 1 335 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 080.00 | | | 659 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 843.00 | 409 843.00 | | 409 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 739.00 | 11 190.00 | 10 549.00 | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 496.00 | 743 874.00 | 7 622.00 | 751 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 629.00 | 659 080.00 | 10 549.00 | 669 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |