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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 327.00 | 44 304.00 | 32 023.00 | 76 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 874.00 | 160 412.00 | 87 462.00 | 247 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 623.00 | 204 716.00 | 124 907.00 | 329 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 248.00 | 51 262.00 | 445 986.00 | 497 248.00 |
BZ Autres créances | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CF Disponibilités | 1 694 904.00 | | 1 694 904.00 | 1 694 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 669.00 | 51 262.00 | 2 235 407.00 | 2 286 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 292.00 | 255 978.00 | 2 360 314.00 | 2 616 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 454 573.00 | | | 454 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 372.00 | | | 461 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 195.00 | | | 1 576 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 119.00 | | | 784 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 314.00 | | | 2 360 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 119.00 | | | 784 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 483.00 | | 10 140.00 | 319 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 561.00 | | 9 640.00 | 314 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 500.00 | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 764.00 | 41 951.00 | 204 716.00 | 162 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 764.00 | 41 951.00 | 204 716.00 | 162 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 429.00 | 420 429.00 | | 420 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 445 733.00 | 445 733.00 | | 445 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VB T. V. A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VI Groupe et associés | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 142.00 | 559 720.00 | 5 422.00 | 565 142.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 119.00 | 784 119.00 | | 784 119.00 |