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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 304.00 | 15 755.00 | 12 549.00 | 28 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 56 511.00 | 94 952.00 | 151 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 688.00 | 72 266.00 | 112 423.00 | 184 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 540.00 | 60 807.00 | 306 733.00 | 367 540.00 |
BZ Autres créances | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 487 173.00 | | 487 173.00 | 487 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 063.00 | 60 807.00 | 977 256.00 | 1 038 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 752.00 | 133 073.00 | 1 089 679.00 | 1 222 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 789 383.00 | | | 789 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 296.00 | | | 300 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 679.00 | | | 1 089 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 59 926.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 59 926.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 59 926.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 559.00 | 9 258.00 | 1 301.00 | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 637.00 | 432 715.00 | 4 922.00 | 437 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 296.00 | 298 996.00 | 1 301.00 | 300 296.00 |