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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 327.00 | 31 241.00 | 45 086.00 | 76 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 234.00 | 131 523.00 | 106 711.00 | 238 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 483.00 | 162 764.00 | 156 719.00 | 319 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 016.00 | 51 262.00 | 597 754.00 | 649 016.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 089.00 | | 1 048 089.00 | 1 048 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 641.00 | 51 262.00 | 1 768 379.00 | 1 819 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 124.00 | 214 026.00 | 1 925 098.00 | 2 139 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 382.00 | | | 368 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 823.00 | | | 1 182 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 185.00 | | | 341 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 274.00 | | | 742 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 098.00 | | | 1 925 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 274.00 | | | 742 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 737.00 | | 93 746.00 | 225 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 815.00 | | 93 746.00 | 220 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 868.00 | 51 896.00 | | 110 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 868.00 | 51 896.00 | | 110 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 185.00 | 341 185.00 | | 341 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 597 501.00 | 597 501.00 | | 597 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VB T. V. A. | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VI Groupe et associés | 182 496.00 | 182 496.00 | | 182 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 245.00 | 699 323.00 | 4 922.00 | 704 245.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 274.00 | 742 274.00 | | 742 274.00 |