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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 546.00 | | 557 546.00 | 557 546.00 |
CU Autres participations | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
DH Report à nouveau | | -607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 421.00 | 78 650.00 | | 83 421.00 |
DL TOTAL (I) | 261 464.00 | 178 043.00 | | 261 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 777.00 | 200 442.00 | | 140 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 420.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 27 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 082.00 | 382 082.00 | | 296 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 546.00 | 560 125.00 | | 557 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 038.00 | 187 856.00 | | 163 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 88 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579.00 | 9 350.00 | | 8 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 421.00 | 78 650.00 | | 83 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 777.00 | 61 943.00 | 78 834.00 | 140 777.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 082.00 | 163 038.00 | 133 044.00 | 296 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | 745.00 | | 945.00 |
ST Autres comptes | 1 755.00 | 1 738.00 | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 197.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 197.00 | | 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181.00 | 95.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 2 482.00 | | 2 700.00 |