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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 358.00 | | 575 358.00 | 575 358.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 360.00 | 206 523.00 | | 363 360.00 |
DH Report à nouveau | | -9 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062.00 | 166 342.00 | | -1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 472 298.00 | 473 360.00 | | 472 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 861.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 060.00 | 101 861.00 | | 103 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 358.00 | 575 221.00 | | 575 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 060.00 | 101 861.00 | | 103 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 168 712.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062.00 | 2 370.00 | | 1 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062.00 | 166 342.00 | | -1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 2 685.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | 227.00 | | 57.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195.00 | 355.00 | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062.00 | 2 912.00 | | 1 062.00 |