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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 852.00 | | 596 852.00 | 596 852.00 |
CU Autres participations | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 523.00 | 151 464.00 | | 206 523.00 |
DH Report à nouveau | | -6 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 505.00 | 61 332.00 | | -9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 307 018.00 | 316 523.00 | | 307 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 752.00 | 154 210.00 | | 154 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 132.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 133 928.00 | 66 750.00 | | 133 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 834.00 | 238 599.00 | | 289 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 852.00 | 555 122.00 | | 596 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 834.00 | 238 599.00 | | 289 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505.00 | 4 668.00 | | 9 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 505.00 | 61 332.00 | | -9 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 438.00 | | | -15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 521.00 | 1 166.00 | | 8 521.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | 1 516.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 208.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753.00 | 202.00 | | 1 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 317.00 | 2 682.00 | | 9 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |