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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 122.00 | | 555 122.00 | 555 122.00 |
CU Autres participations | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
DH Report à nouveau | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | -6 273.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 316 523.00 | 255 191.00 | | 316 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | 79 480.00 | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 046.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | 64 948.00 | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 599.00 | 299 684.00 | | 238 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 122.00 | 554 875.00 | | 555 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 599.00 | 229 494.00 | | 238 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668.00 | 6 273.00 | | 4 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | -6 273.00 | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | 914.00 | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 1 516.00 | 1 673.00 | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 202.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 202.00 | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682.00 | 2 587.00 | | 2 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |