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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
DH Report à nouveau | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 342.00 | -9 505.00 | | 166 342.00 |
DL TOTAL (I) | 473 360.00 | 307 018.00 | | 473 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 154 752.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 154.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | | 133 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 861.00 | 289 834.00 | | 101 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 221.00 | 596 852.00 | | 575 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 861.00 | 289 834.00 | | 101 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370.00 | 9 505.00 | | 2 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 342.00 | -9 505.00 | | 166 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 210.00 | 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | 8 521.00 | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 227.00 | 796.00 | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355.00 | 1 753.00 | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 9 317.00 | | 2 912.00 |