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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 606.00 | 875.00 | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 711.00 | 25 682.00 | 39 028.00 | 64 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 192.00 | 26 289.00 | 39 903.00 | 66 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
110 Total général Actif | 112 003.00 | 26 289.00 | 85 715.00 | 112 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 241.00 | 302 069.00 | | 286 241.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 240.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 776.00 | 302 309.00 | | 286 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 314.00 | 90 902.00 | | 96 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 409.00 | -1 291.00 | | -10 409.00 |
242 Autres charges externes. | 119 945.00 | 136 106.00 | | 119 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 906.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 040.00 | 36 336.00 | | 32 040.00 |
252 Charges sociales | 14 416.00 | 15 007.00 | | 14 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 148.00 | 13 141.00 | | 13 148.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 86.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 925.00 | 291 192.00 | | 266 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 851.00 | 11 117.00 | | 19 851.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 825.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | 45.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 2 878.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 963.00 | 7 369.00 | | 16 963.00 |