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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 031.00 | 1 647.00 | 384.00 | 2 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 501.00 | 64 656.00 | 6 845.00 | 71 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 532.00 | 66 302.00 | 7 229.00 | 73 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
072 Créances – Autres | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
110 Total général Actif | 204 741.00 | 66 302.00 | 138 438.00 | 204 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 919.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 806.00 | 410 132.00 | | 431 806.00 |
222 Production stockée | -5 978.00 | 1 478.00 | | -5 978.00 |
230 Autres produits | 4 525.00 | 5 987.00 | | 4 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 353.00 | 417 597.00 | | 430 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 841.00 | 166 788.00 | | 118 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 178.00 | -26 425.00 | | 8 178.00 |
242 Autres charges externes. | 164 155.00 | 150 270.00 | | 164 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 3 991.00 | | 4 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 208.00 | 55 462.00 | | 64 208.00 |
252 Charges sociales | 37 934.00 | 33 949.00 | | 37 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | 13 949.00 | | 12 382.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 692.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 772.00 | 398 677.00 | | 409 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 581.00 | 18 920.00 | | 20 581.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 1 436.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 1 402.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 2 459.00 | | 4 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 101.00 | 13 623.00 | | 13 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |