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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 1 199.00 | 282.00 | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 131.00 | 52 722.00 | 15 410.00 | 68 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 612.00 | 53 920.00 | 15 692.00 | 69 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
110 Total général Actif | 150 197.00 | 53 920.00 | 96 277.00 | 150 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 132.00 | 304 037.00 | | 410 132.00 |
222 Production stockée | 1 478.00 | 8 250.00 | | 1 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 441.00 | | |
230 Autres produits | 5 987.00 | 1 496.00 | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 597.00 | 318 223.00 | | 417 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 788.00 | 106 591.00 | | 166 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 425.00 | -405.00 | | -26 425.00 |
242 Autres charges externes. | 150 270.00 | 106 313.00 | | 150 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 2 372.00 | | 3 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 462.00 | 54 290.00 | | 55 462.00 |
252 Charges sociales | 33 949.00 | 26 006.00 | | 33 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 949.00 | 13 683.00 | | 13 949.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 677.00 | 308 849.00 | | 398 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 920.00 | 9 374.00 | | 18 920.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 365.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | 584.00 | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 057.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 623.00 | 7 369.00 | | 13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |