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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 903.00 | 578.00 | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 131.00 | 39 069.00 | 29 063.00 | 68 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 612.00 | 39 971.00 | 29 641.00 | 69 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
110 Total général Actif | 121 142.00 | 39 971.00 | 81 170.00 | 121 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 037.00 | 286 241.00 | | 304 037.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 535.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 223.00 | 286 776.00 | | 318 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 591.00 | 96 314.00 | | 106 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | -10 409.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 106 313.00 | 119 945.00 | | 106 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 1 460.00 | | 2 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 290.00 | 32 040.00 | | 54 290.00 |
252 Charges sociales | 26 006.00 | 14 416.00 | | 26 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 683.00 | 13 148.00 | | 13 683.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 849.00 | 266 925.00 | | 308 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 374.00 | 19 851.00 | | 9 374.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | 516.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 1 023.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 350.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 369.00 | 16 963.00 | | 7 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |