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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 028.00 | 93 745.00 | 109 283.00 | 203 028.00 |
040 Immobilisations financières | -5 580.00 | | -5 580.00 | -5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 930.00 | 95 226.00 | 103 704.00 | 198 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
072 Créances – Autres | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 979.00 | | 283 979.00 | 283 979.00 |
110 Total général Actif | 482 909.00 | 95 226.00 | 387 683.00 | 482 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 615.00 | 850 036.00 | | 507 615.00 |
222 Production stockée | 4 157.00 | -1 201.00 | | 4 157.00 |
224 Production immobilisée | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 794.00 | | |
230 Autres produits | 11 672.00 | 6 714.00 | | 11 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 136.00 | 864 343.00 | | 572 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 872.00 | 330 649.00 | | 258 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 662.00 | -19 060.00 | | -78 662.00 |
242 Autres charges externes. | 172 975.00 | 244 237.00 | | 172 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 8 375.00 | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 246.00 | 158 639.00 | | 114 246.00 |
252 Charges sociales | 68 573.00 | 105 444.00 | | 68 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 769.00 | 11 280.00 | | 13 769.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 326.00 | 839 582.00 | | 554 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 810.00 | 24 760.00 | | 17 810.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | 2 384.00 | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 337.00 | 1 204.00 | | 6 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 5 833.00 | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 498.00 | 15 339.00 | | 5 498.00 |