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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 6 616.00 | 977.00 | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 400 831.00 | 18 044.00 | 382 787.00 | 400 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 685.00 | 85 467.00 | 66 218.00 | 151 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 164.00 | 336 615.00 | 196 548.00 | 533 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 874.00 | 446 742.00 | 694 132.00 | 1 140 874.00 |
BN En cours de production de biens | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BT Marchandises | 1 199 005.00 | 18 781.00 | 1 180 223.00 | 1 199 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 |
BZ Autres créances | 915 631.00 | | 915 631.00 | 915 631.00 |
CF Disponibilités | 332 768.00 | | 332 768.00 | 332 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 774.00 | 18 781.00 | 3 528 993.00 | 3 547 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 648.00 | 465 524.00 | 4 223 125.00 | 4 688 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 358.00 | 966 904.00 | | 1 189 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 846.00 | 222 454.00 | | 218 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 204.00 | 1 233 358.00 | | 1 452 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 362.00 | 847 847.00 | | 1 124 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 866.00 | 994 073.00 | | 1 276 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 592.00 | 433 799.00 | | 362 592.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 4 870.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 770 920.00 | 2 280 950.00 | | 2 770 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 125.00 | 3 514 307.00 | | 4 223 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 220.00 | 2 025 434.00 | | 2 289 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 115.00 | 8 084.00 | | 8 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 379 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 325 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 715 394.00 | |
FM Production stockée | | | 2 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 857 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 421 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 6 289.00 | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 000.00 | 27 895.00 | | 324 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 858.00 | 34 184.00 | | 330 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 528.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 168.00 | 27 532.00 | | 324 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 037.00 | 28 061.00 | | 325 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | 6 123.00 | | 5 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 830.00 | 33 459.00 | | 24 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | 42 290.00 | | 23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 978.00 | 17 252 932.00 | | 17 190 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 132.00 | 17 030 478.00 | | 16 972 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 846.00 | 222 454.00 | | 218 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 906.00 | | | 1 444 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 862.00 | | | 1 390 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 974.00 | 148 975.00 | 537 206.00 | 834 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 123.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 481.00 | 148 851.00 | 537 206.00 | 828 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 866.00 | 1 276 866.00 | | 1 276 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 248.00 | 634 547.00 | 361 972.00 | 1 116 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 771.00 | | | 860 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 727.00 | | | 583 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 915.00 | 2 009 313.00 | 20 601.00 | 2 029 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 920.00 | 2 289 220.00 | 361 972.00 | 2 770 920.00 |