| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 439 183.00 | 240 544.00 | 198 639.00 | 439 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 875.00 | 177 825.00 | 36 051.00 | 213 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 604.00 | 379 571.00 | 192 033.00 | 571 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 297.00 | 805 533.00 | 504 764.00 | 1 310 297.00 |
BN En cours de production de biens | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BT Marchandises | 1 314 858.00 | 12 561.00 | 1 302 298.00 | 1 314 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 298.00 | | 440 298.00 | 440 298.00 |
BZ Autres créances | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CF Disponibilités | 1 116 281.00 | | 1 116 281.00 | 1 116 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 859.00 | 12 561.00 | 3 096 299.00 | 3 108 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 156.00 | 818 093.00 | 3 601 063.00 | 4 419 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 232.00 | 1 155 053.00 | | 1 266 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 048.00 | 111 179.00 | | 108 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 280.00 | 1 310 232.00 | | 1 418 280.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 178.00 | 709 385.00 | | 651 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | 36 680.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 255.00 | 767 138.00 | | 1 157 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 089.00 | 342 329.00 | | 324 089.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 8 827.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 033.00 | 1 864 359.00 | | 2 171 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 063.00 | 3 174 591.00 | | 3 601 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 280 753.00 | | 10 280 753.00 | 10 280 753.00 |
FD Production vendue biens | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
FG Production vendue services | 2 187 329.00 | | 2 187 329.00 | 2 187 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 934.00 | | 12 476 934.00 | 12 476 934.00 |
FM Production stockée | | | 3 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 419 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 713.00 | 49 659.00 | | 31 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 21 335.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 015.00 | 28 324.00 | | 20 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 192.00 | 22 492.00 | | 42 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 788 599.00 | 11 304 845.00 | | 12 788 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 680 551.00 | 11 193 665.00 | | 12 680 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 048.00 | 111 179.00 | | 108 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 589.00 | | 180 821.00 | 1 261 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 113.00 | 1 310 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 113.00 | 1 224 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 180.00 | | 159 596.00 | 1 197 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | 21 226.00 | 29 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 926.00 | 133 387.00 | 120 780.00 | 792 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 333.00 | 133 387.00 | 120 780.00 | 785 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 540.00 | 12 561.00 | 13 540.00 | 13 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 12 561.00 | 13 540.00 | 13 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 540.00 | 24 310.00 | 13 540.00 | 13 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 255.00 | 1 157 255.00 | | 1 157 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
UX Autres créances clients | 440 298.00 | 440 298.00 | | 440 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 178.00 | 58 407.00 | 92 772.00 | 651 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 252.00 | 603 211.00 | 51 042.00 | 654 252.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 648.00 | 1 563 876.00 | 92 772.00 | 2 156 648.00 |