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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 350.00 | 243.00 | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 433 502.00 | 104 154.00 | 329 348.00 | 433 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 480.00 | 122 610.00 | 50 871.00 | 173 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 623.00 | 384 195.00 | 201 428.00 | 585 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 199.00 | 618 308.00 | 636 891.00 | 1 255 199.00 |
BN En cours de production de biens | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BT Marchandises | 1 328 894.00 | 22 613.00 | 1 306 280.00 | 1 328 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 917.00 | | 716 917.00 | 716 917.00 |
BZ Autres créances | 356 718.00 | | 356 718.00 | 356 718.00 |
CF Disponibilités | 372 196.00 | | 372 196.00 | 372 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 162.00 | 22 613.00 | 2 767 549.00 | 2 790 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 361.00 | 640 922.00 | 3 404 439.00 | 4 045 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 140.00 | 1 408 204.00 | | 720 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 076.00 | 211 935.00 | | 206 076.00 |
DL TOTAL (I) | 970 216.00 | 1 664 140.00 | | 970 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 548.00 | 1 127 841.00 | | 429 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 889.00 | | | 895 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 451.00 | 1 377 298.00 | | 683 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 215.00 | 322 522.00 | | 415 215.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 22 956.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 223.00 | 2 850 616.00 | | 2 434 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 439.00 | 4 514 756.00 | | 3 404 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 357.00 | 2 465 176.00 | | 2 179 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 751.00 | 102 843.00 | | 43 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 089 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 681 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 782 373.00 | |
FM Production stockée | | | -1 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 613.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 393.00 | 19 406.00 | | 20 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806.00 | 31 866.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 51 272.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 419.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | 31 859.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 32 278.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 504.00 | 18 994.00 | | 19 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 317.00 | 14 676.00 | | 32 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | -4 382.00 | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 580.00 | 18 549 100.00 | | 16 058 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 503.00 | 18 337 164.00 | | 15 852 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 076.00 | 211 935.00 | | 206 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 512.00 | | 170 270.00 | 1 198 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 583.00 | 1 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 583.00 | 1 192 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 919.00 | | 170 270.00 | 1 135 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 950.00 | 169 165.00 | 107 807.00 | 556 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 367.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 968.00 | 168 798.00 | 107 807.00 | 549 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 451.00 | 683 451.00 | | 683 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 010.00 | 906 010.00 | | 906 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 917.00 | 716 917.00 | | 716 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 797.00 | 130 931.00 | 249 853.00 | 385 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 114.00 | | | 637 114.00 |
VP Divers | 356 718.00 | 356 718.00 | | 356 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 215.00 | 415 215.00 | | 415 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 124.00 | 1 083 124.00 | 28 000.00 | 1 111 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 223.00 | 2 179 357.00 | 249 853.00 | 2 434 223.00 |