| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 439 183.00 | 149 929.00 | 289 254.00 | 439 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 617.00 | 144 043.00 | 42 574.00 | 186 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 805.00 | 455 769.00 | 152 036.00 | 607 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 198.00 | 757 334.00 | 538 864.00 | 1 296 198.00 |
BN En cours de production de biens | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | 1 314 514.00 | 17 406.00 | 1 297 108.00 | 1 314 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 326.00 | | 729 326.00 | 729 326.00 |
BZ Autres créances | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CF Disponibilités | 810 560.00 | | 810 560.00 | 810 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 348.00 | 17 406.00 | 3 035 942.00 | 3 053 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 546.00 | 774 740.00 | 3 574 806.00 | 4 349 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926 216.00 | 720 140.00 | | 926 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 837.00 | 206 076.00 | | 228 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 053.00 | 970 216.00 | | 1 199 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 411.00 | 429 548.00 | | 255 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 913.00 | 683 451.00 | | 906 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 582.00 | 415 215.00 | | 410 582.00 |
EA Autres dettes | 773 201.00 | 906 010.00 | | 773 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 753.00 | 2 434 223.00 | | 2 375 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 806.00 | 3 404 439.00 | | 3 574 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 138 644.00 | | 12 138 644.00 | 12 138 644.00 |
FD Production vendue biens | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
FG Production vendue services | 2 717 133.00 | | 2 717 133.00 | 2 717 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 538.00 | | 14 867 538.00 | 14 867 538.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 757 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 077.00 | 20 393.00 | | 12 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | 5 806.00 | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 894.00 | 26 199.00 | | 23 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 918.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | 5 776.00 | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 865.00 | 6 695.00 | | 12 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 19 504.00 | | 11 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 052.00 | 32 317.00 | | 48 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 055.00 | 9 829.00 | | 93 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 301.00 | 16 058 580.00 | | 15 155 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 926 464.00 | 15 852 503.00 | | 14 926 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 837.00 | 206 076.00 | | 228 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 199.00 | | 89 884.00 | 1 255 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 885.00 | 1 296 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 885.00 | 1 233 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 606.00 | | 89 884.00 | 1 192 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 308.00 | 175 831.00 | 36 805.00 | 618 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 243.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 959.00 | 175 587.00 | 36 805.00 | 610 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 613.00 | 17 406.00 | 22 613.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | 17 406.00 | 22 613.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | 17 406.00 | 22 613.00 | 22 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 913.00 | 906 913.00 | | 906 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 326.00 | 729 326.00 | | 729 326.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 411.00 | 55 785.00 | 199 626.00 | 255 411.00 |
VI Groupe et associés | 758 383.00 | 758 383.00 | | 758 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 066.00 | 851 066.00 | 28 000.00 | 879 066.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 106.00 | 2 146 480.00 | 199 626.00 | 2 346 106.00 |