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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 439 183.00 | 195 890.00 | 243 293.00 | 439 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 701.00 | 162 457.00 | 27 245.00 | 189 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 296.00 | 426 986.00 | 141 309.00 | 568 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 589.00 | 792 926.00 | 468 663.00 | 1 261 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BT Marchandises | 1 094 682.00 | 13 540.00 | 1 081 142.00 | 1 094 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 792.00 | | 594 792.00 | 594 792.00 |
BZ Autres créances | 506 538.00 | | 506 538.00 | 506 538.00 |
CF Disponibilités | 455 482.00 | | 455 482.00 | 455 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 468.00 | 13 540.00 | 2 705 928.00 | 2 719 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 057.00 | 806 466.00 | 3 174 591.00 | 3 981 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 053.00 | 926 216.00 | | 1 155 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 179.00 | 228 837.00 | | 111 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 232.00 | 1 199 053.00 | | 1 310 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 385.00 | 255 411.00 | | 709 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 680.00 | 29 647.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 138.00 | 906 913.00 | | 767 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 329.00 | 410 582.00 | | 342 329.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 773 201.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 359.00 | 2 375 753.00 | | 1 864 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 591.00 | 3 574 806.00 | | 3 174 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 942 211.00 | | 8 942 211.00 | 8 942 211.00 |
FD Production vendue biens | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FG Production vendue services | 2 183 244.00 | | 2 183 244.00 | 2 183 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 281.00 | | 11 134 281.00 | 11 134 281.00 |
FM Production stockée | | | -5 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 255 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 240.00 | 11 817.00 | | 28 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 420.00 | 12 077.00 | | 21 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 659.00 | 23 894.00 | | 49 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 335.00 | 12 081.00 | | 21 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 335.00 | 12 865.00 | | 21 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 324.00 | 11 029.00 | | 28 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 93 055.00 | | 22 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 845.00 | 15 155 301.00 | | 11 304 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193 665.00 | 14 926 464.00 | | 11 193 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 179.00 | 228 837.00 | | 111 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 198.00 | | 99 222.00 | 1 296 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 832.00 | 1 261 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 832.00 | 1 197 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 605.00 | | 97 407.00 | 1 233 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 1 816.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 334.00 | 148 088.00 | 112 497.00 | 757 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 741.00 | 148 088.00 | 112 497.00 | 749 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 406.00 | 13 540.00 | 17 406.00 | 17 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 406.00 | 13 540.00 | 17 406.00 | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 406.00 | 13 540.00 | 17 406.00 | 17 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 138.00 | 767 138.00 | | 767 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 693.00 | 142 693.00 | | 142 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
UX Autres créances clients | 594 792.00 | 594 792.00 | | 594 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VC Groupe et associés | 338 167.00 | 338 167.00 | | 338 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 385.00 | 59 157.00 | 150 227.00 | 709 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VP Divers | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 558.00 | 1 107 742.00 | 29 816.00 | 1 137 558.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 679.00 | 1 177 451.00 | 150 227.00 | 1 827 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |