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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 4 353.00 | 34 745.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 099.00 | 4 353.00 | 34 745.00 | 39 099.00 |
BT Marchandises | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 465 396.00 | | 465 396.00 | 465 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 789.00 | | 675 789.00 | 675 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 888.00 | 4 353.00 | 710 534.00 | 714 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 595.00 | | | -36 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 807.00 | | | 571 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 640.00 | | | 659 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 534.00 | | | 710 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 640.00 | | | 659 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 492.00 | 2 971.00 | 1 071 463.00 | 1 068 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 492.00 | 2 971.00 | 1 071 463.00 | 1 068 492.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 640.00 | | | 1 071 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 150.00 | | | 992 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 792.00 | | 3 307.00 | 35 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | | 3 307.00 | 35 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 4 239.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 4 239.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 807.00 | 571 807.00 | | 571 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |
VW T.V.A. | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 640.00 | 659 640.00 | | 659 640.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 615.00 | | | 59 615.00 |