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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 774.00 | 21 354.00 | 34 420.00 | 55 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 888.00 | 21 354.00 | 37 533.00 | 58 888.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 816.00 | 3 200.00 | 183 615.00 | 186 816.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 734 508.00 | | 1 734 508.00 | 1 734 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 711.00 | 3 200.00 | 1 945 511.00 | 1 948 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 599.00 | 24 554.00 | 1 983 044.00 | 2 007 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 918.00 | | | 191 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DL TOTAL (I) | 316 068.00 | | | 316 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 613.00 | | | 1 599 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 976.00 | | | 1 666 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 044.00 | | | 1 983 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 976.00 | | | 1 666 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 093.00 | | 1 600 093.00 | 1 600 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 093.00 | | 1 600 093.00 | 1 600 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 653.00 | | | 1 604 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 303.00 | | | 1 489 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 347.00 | | 2 540.00 | 56 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | | 2 540.00 | 53 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 6 756.00 | | 14 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 6 756.00 | | 14 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | | 3 625.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | | 3 625.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | | 3 625.00 | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 613.00 | 1 599 613.00 | | 1 599 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 286.00 | 207 172.00 | 3 113.00 | 210 286.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 976.00 | 1 666 976.00 | | 1 666 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | | | 97.00 |
ST Autres comptes | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |