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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 28 268.00 | 29 070.00 | 57 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 068.00 | 28 268.00 | 37 800.00 | 66 068.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 122.00 | 3 200.00 | 132 922.00 | 136 122.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 253 767.00 | | 1 253 767.00 | 1 253 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 157.00 | 3 200.00 | 1 428 957.00 | 1 432 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 226.00 | 31 468.00 | 1 466 757.00 | 1 498 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 268.00 | | | 307 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 124.00 | | | 1 049 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 201.00 | | | 1 101 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 757.00 | | | 1 466 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 201.00 | | | 1 101 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 168.00 | | 1 256 168.00 | 1 256 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 168.00 | | 1 256 168.00 | 1 256 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 297.00 | | | 1 266 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 810.00 | | | 1 216 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 888.00 | | 7 180.00 | 58 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | | 1 564.00 | 55 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 5 616.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 6 913.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 6 913.00 | | 21 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 124.00 | 1 049 124.00 | | 1 049 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 357.00 | 174 628.00 | 8 729.00 | 183 357.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 201.00 | 1 101 201.00 | | 1 101 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 703.00 | | | 224 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |