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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 338.00 | 34 347.00 | 22 991.00 | 57 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 966.00 | 34 347.00 | 31 618.00 | 65 966.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 037.00 | 3 200.00 | 183 837.00 | 187 037.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 2 193 388.00 | | 2 193 388.00 | 2 193 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 831.00 | 3 200.00 | 2 397 630.00 | 2 400 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 797.00 | 37 548.00 | 2 429 249.00 | 2 466 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 756.00 | | | 356 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
DL TOTAL (I) | 511 919.00 | | | 511 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 363.00 | | | 1 831 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 330.00 | | | 1 917 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 249.00 | | | 2 429 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 330.00 | | | 1 917 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 338.00 | | 1 688 338.00 | 1 688 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 338.00 | | 1 688 338.00 | 1 688 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 091.00 | | | 1 696 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 729.00 | | | 1 549 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 65 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 6 079.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 6 079.00 | | 28 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 363.00 | 1 831 363.00 | | 1 831 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 225.00 | 203 597.00 | | 212 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 330.00 | 1 917 330.00 | | 1 917 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 640.00 | | | 312 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |