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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 8 882.00 | 30 217.00 | 39 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 134.00 | 8 882.00 | 33 251.00 | 42 134.00 |
BT Marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 787.00 | | 228 787.00 | 228 787.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 704 907.00 | | 704 907.00 | 704 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 683.00 | | 968 683.00 | 968 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 818.00 | 8 882.00 | 1 001 935.00 | 1 010 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
DL TOTAL (I) | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 289.00 | | | 808 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 902.00 | | | 877 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 935.00 | | | 1 001 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 902.00 | | | 877 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 627.00 | | 1 503 627.00 | 1 503 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 627.00 | | 1 503 627.00 | 1 503 627.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 850.00 | | | 1 503 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 711.00 | | | 1 430 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 099.00 | | 3 034.00 | 39 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353.00 | 4 528.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 528.00 | | 4 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 289.00 | 808 289.00 | | 808 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 581.00 | 242 546.00 | 3 034.00 | 245 581.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 902.00 | 877 902.00 | | 877 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 337.00 | | | 76 337.00 |