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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 378.00 | 961.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 320.00 | 4 153.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 259.00 | 2 241.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313.00 | 957.00 | 7 356.00 | 8 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 234.00 | | 220 234.00 | 220 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 547.00 | 957.00 | 227 590.00 | 228 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 668.00 | | 361 668.00 | 361 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 668.00 | | 361 668.00 | 361 668.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 672.00 | | | 361 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 313.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 957.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
VB T. V. A. | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VI Groupe et associés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |