| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 6 868.00 | 6 448.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 2 528.00 | 859.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293.00 | 10 736.00 | 9 557.00 | 20 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 234.00 | | 348 234.00 | 348 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 526.00 | 10 736.00 | 357 791.00 | 368 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 299.00 | 46 159.00 | | 66 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 575.00 | 55 247.00 | | 104 575.00 |
DL TOTAL (I) | 203 873.00 | 134 407.00 | | 203 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 442.00 | 235 461.00 | | 91 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 38 432.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | 15 130.00 | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 917.00 | 289 023.00 | | 153 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 791.00 | 423 430.00 | | 357 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 917.00 | 289 023.00 | | 153 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 1 692.00 | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 822.00 | 14 138.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | 8 739.00 | | 28 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 185.00 | 483 607.00 | | 483 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 611.00 | 428 360.00 | | 378 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 575.00 | 55 247.00 | | 104 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 233.00 | 37 720.00 | | 38 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 751.00 | | 542.00 | 19 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | | 542.00 | 16 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 3 546.00 | | 7 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 68.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 3 478.00 | | 5 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 522.00 | 146 272.00 | 2 250.00 | 148 522.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 6 787.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 5 765.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 85 661.00 | 89 461.00 | | 85 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 725.00 | 9 600.00 | | 9 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 233.00 | 37 720.00 | | 38 233.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 688.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 044.00 | 756.00 | | 1 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 630.00 | 19 485.00 | | 9 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 1 051.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 7 838.00 | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 760.00 | 17 370.00 | | 22 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 980.00 | 36 258.00 | | 32 980.00 |
ZE Dividendes | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 278.00 | 129 754.00 | | 113 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |