| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 651.00 | 6 094.00 | 3 557.00 | 9 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 6 677.00 | 20 791.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 370.00 | 12 771.00 | 26 599.00 | 39 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 251 094.00 | | 251 094.00 | 251 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 491.00 | 12 771.00 | 382 719.00 | 395 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 765.00 | 66 299.00 | | 135 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 039.00 | 104 575.00 | | 60 039.00 |
DL TOTAL (I) | 228 804.00 | 203 873.00 | | 228 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 502.00 | 91 442.00 | | 114 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 27 347.00 | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 35 129.00 | | 26 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 915.00 | 153 917.00 | | 153 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 719.00 | 357 791.00 | | 382 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 550.00 | | 475 550.00 | 475 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 550.00 | | 475 550.00 | 475 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 832.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 915.00 | 10 822.00 | | 14 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 28 962.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 556.00 | 483 185.00 | | 475 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 517.00 | 378 611.00 | | 415 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 039.00 | 104 575.00 | | 60 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 378.00 | 38 233.00 | | 38 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 293.00 | | 26 325.00 | 20 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 39 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 37 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | 26 325.00 | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 736.00 | 7 707.00 | 5 672.00 | 10 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | 7 707.00 | 4 332.00 | 9 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 277.00 | 105 027.00 | 2 250.00 | 107 277.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 808.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | 16 849.00 | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 85 784.00 | 85 661.00 | | 85 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 725.00 | | 9 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963.00 | 1 044.00 | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 619.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 3 427.00 | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 132.00 | 22 760.00 | | 40 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 444.00 | 32 980.00 | | 40 444.00 |
ZE Dividendes | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 181.00 | 113 278.00 | | 111 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |