| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 824.00 | 515.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 2 148.00 | 7 660.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 884.00 | 1 616.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 898.00 | 3 856.00 | 12 042.00 | 15 898.00 |
BN En cours de production de biens | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 914.00 | | 234 914.00 | 234 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 981.00 | | 348 981.00 | 348 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 879.00 | 3 856.00 | 361 023.00 | 364 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 144.00 | 11 289.00 | | 65 144.00 |
DL TOTAL (I) | 106 432.00 | 41 289.00 | | 106 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 516.00 | 126 106.00 | | 170 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 25 666.00 | | 36 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | 34 530.00 | | 47 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 590.00 | 186 302.00 | | 254 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 023.00 | 227 590.00 | | 361 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 590.00 | 186 302.00 | | 254 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 543.00 | | 461 543.00 | 461 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 543.00 | | 461 543.00 | 461 543.00 |
FM Production stockée | | | 16 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 072.00 | 22 910.00 | | 30 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -54.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 1 049.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 200.00 | 361 672.00 | | 493 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 056.00 | 350 383.00 | | 428 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 144.00 | 11 289.00 | | 65 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 072.00 | 58 413.00 | | 32 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313.00 | | 7 585.00 | 8 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | | 5 335.00 | 6 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 2 900.00 | | 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 446.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 2 453.00 | | 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 885.00 | 97 635.00 | 2 250.00 | 99 885.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 590.00 | 254 590.00 | | 254 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 7 085.00 | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | 6 135.00 | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 79 647.00 | 88 374.00 | | 79 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 072.00 | 58 413.00 | | 32 072.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | 1 127.00 | | 4 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372.00 | 32.00 | | 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 390.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 7 475.00 | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 158.00 | 12 934.00 | | 26 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 581.00 | 29 162.00 | | 24 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 108.00 | 95 668.00 | | 120 108.00 |