| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 1 271.00 | 68.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 4 312.00 | 8 462.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 1 607.00 | 1 780.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 751.00 | 7 190.00 | 12 561.00 | 19 751.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 868.00 | | 410 868.00 | 410 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 619.00 | 7 190.00 | 423 430.00 | 430 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 159.00 | 8 289.00 | | 46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 247.00 | 65 144.00 | | 55 247.00 |
DL TOTAL (I) | 134 407.00 | 106 432.00 | | 134 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 461.00 | 170 516.00 | | 235 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 36 841.00 | | 38 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 47 233.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 023.00 | 254 590.00 | | 289 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 430.00 | 361 023.00 | | 423 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 023.00 | 254 590.00 | | 289 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
FM Production stockée | | | -16 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 15 047.00 | | 1 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 138.00 | 30 072.00 | | 14 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -45.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 15 944.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 607.00 | 493 200.00 | | 483 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 360.00 | 428 056.00 | | 428 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 247.00 | 65 144.00 | | 55 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 720.00 | 32 072.00 | | 37 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 898.00 | | 3 903.00 | 15 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 19 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 16 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | | 3 903.00 | 12 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 3 383.00 | 50.00 | 3 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824.00 | 446.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 2 937.00 | 50.00 | 3 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 088.00 | 125 838.00 | 2 250.00 | 128 088.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 023.00 | 289 023.00 | | 289 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 8 045.00 | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | 6 904.00 | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 89 461.00 | 79 647.00 | | 89 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 19 473.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 720.00 | 32 072.00 | | 37 720.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688.00 | 4 169.00 | | 4 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | 372.00 | | 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 485.00 | 9 544.00 | | 19 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 629.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 838.00 | 8 674.00 | | 7 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 370.00 | 26 158.00 | | 17 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 258.00 | 24 581.00 | | 36 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 754.00 | 120 108.00 | | 129 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |