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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 134.00 | 473.00 | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 358.00 | 3 642.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 2 581.00 | 13 908.00 | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 3 563.00 | 16 547.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 155.00 | 6 636.00 | 183 519.00 | 190 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 296.00 | 6 636.00 | 389 660.00 | 396 296.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
DL TOTAL (I) | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 119.00 | | 635 119.00 | 635 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 119.00 | | 635 119.00 | 635 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 609.00 | | | 635 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 155.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 636.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 710.00 | 23 453.00 | 146 570.00 | 179 710.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 456.00 | 167 198.00 | 146 570.00 | 323 456.00 |