| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 3 485.00 | 12 950.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 858.00 | 1 142.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 399.00 | 76 681.00 | 63 718.00 | 140 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 261.00 | 28 353.00 | 19 908.00 | 48 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 221.00 | 111 984.00 | 232 237.00 | 344 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 608.00 | 20 583.00 | 164 025.00 | 184 608.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 554.00 | 20 583.00 | 215 971.00 | 236 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 775.00 | 132 567.00 | 448 208.00 | 580 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 525.00 | 92 485.00 | | 115 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | 23 039.00 | | 16 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 857.00 | 26 901.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | 164 426.00 | | 175 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 969.00 | 133 735.00 | | 90 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 773.00 | 34 663.00 | | 44 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 39 317.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 41 682.00 | | 74 571.00 |
EA Autres dettes | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 284.00 | 249 397.00 | | 272 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 208.00 | 413 823.00 | | 448 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 630.00 | 161 803.00 | | 219 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 366.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 782.00 | | 1 032 782.00 | 1 032 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 782.00 | | 1 032 782.00 | 1 032 782.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | 1 949.00 | | 4 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 443.00 | 6 786.00 | | 17 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 300.00 | 9 600.00 | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291.00 | 13 044.00 | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | 13 104.00 | | 11 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | 8 000.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 8 000.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 5 104.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 395.00 | 728 253.00 | | 1 055 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 853.00 | 705 214.00 | | 1 038 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | 23 039.00 | | 16 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 344 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 192 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 741.00 | | | 201 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 108.00 | 24 865.00 | 6 989.00 | 94 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 017.00 | 24 865.00 | 6 989.00 | 90 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 655.00 | 38 001.00 | 52 654.00 | 90 655.00 |
VI Groupe et associés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 481.00 | 193 481.00 | | 193 481.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 284.00 | 219 630.00 | 52 654.00 | 272 284.00 |