| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 538.00 | 68.00 | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 281.00 | 15 154.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 358.00 | 2 642.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 559.00 | 16 842.00 | 129 717.00 | 146 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879.00 | 15 269.00 | 15 610.00 | 30 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 880.00 | 35 288.00 | 299 591.00 | 334 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 030.00 | 35 288.00 | 468 741.00 | 504 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 632.00 | 44 204.00 | | 83 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | 39 428.00 | | 8 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 575.00 | 105 632.00 | | 150 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 488.00 | 176 205.00 | | 203 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 20 013.00 | | 34 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 32 005.00 | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 63 533.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | 16 909.00 | 5 433.00 | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 166.00 | 297 189.00 | | 318 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 741.00 | 402 821.00 | | 468 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 892.00 | 152 206.00 | | 174 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 238.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 295.00 | | 732 295.00 | 732 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 295.00 | | 732 295.00 | 732 295.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 15 383.00 | | 1 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 932.00 | 3 151.00 | | 5 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 590.00 | 2 289.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 21 800.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 21 800.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 19 992.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 4 434.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 276.00 | 721 401.00 | | 761 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 272.00 | 681 973.00 | | 753 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 003.00 | 39 428.00 | | 8 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 819.00 | | 116 061.00 | 218 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 377.00 | | 116 061.00 | 65 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 19 160.00 | | 16 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | 202.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 1 162.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 17 796.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 237.00 | 59 963.00 | 127 730.00 | 203 237.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VP Divers | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 166.00 | 174 892.00 | 127 730.00 | 318 166.00 |