| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 2 443.00 | 13 992.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 858.00 | 2 142.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 479.00 | 39 211.00 | 107 268.00 | 146 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 21 676.00 | 10 586.00 | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 182.00 | 65 794.00 | 276 388.00 | 342 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CF Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 183.00 | 65 794.00 | 397 388.00 | 463 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 635.00 | 83 632.00 | | 91 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 7 928.00 | | 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 946.00 | 36 940.00 | | 31 946.00 |
DL TOTAL (I) | 146 431.00 | 150 500.00 | | 146 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 038.00 | 203 488.00 | | 158 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 461.00 | 34 926.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 33 511.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 29 422.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 16 909.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 957.00 | 318 256.00 | | 250 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 388.00 | 468 756.00 | | 397 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 607.00 | 174 982.00 | | 147 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 252.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 407.00 | | 685 407.00 | 685 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 407.00 | | 685 407.00 | 685 407.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | 1 794.00 | | 7 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 914.00 | 5 932.00 | | 6 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 197.00 | 2 590.00 | | 5 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | 849.00 | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 849.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | 849.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 970.00 | -272.00 | | -18 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 015.00 | 761 276.00 | | 696 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 165.00 | 753 347.00 | | 695 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 7 928.00 | | 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 880.00 | | 7 382.00 | 334 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 342 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 182 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 438.00 | | 1 382.00 | 181 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 000.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 288.00 | 30 586.00 | 80.00 | 35 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | 68.00 | | 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 162.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 29 356.00 | 80.00 | 33 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 816.00 | 54 466.00 | 96 643.00 | 157 816.00 |
VI Groupe et associés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 957.00 | 147 607.00 | 96 643.00 | 250 957.00 |