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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 336.00 | 271.00 | 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 119.00 | 16 316.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 858.00 | 3 142.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 992.00 | 6 111.00 | 28 882.00 | 34 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 8 705.00 | 17 680.00 | 26 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 819.00 | 16 129.00 | 202 690.00 | 218 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 132.00 | | 200 132.00 | 200 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 950.00 | 16 129.00 | 402 821.00 | 418 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | 46 204.00 | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 105 632.00 | 66 204.00 | | 105 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 205.00 | 179 911.00 | | 176 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 30 000.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 38 561.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 73 483.00 | | 63 533.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 1 500.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 189.00 | 323 456.00 | | 297 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 821.00 | 389 660.00 | | 402 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 206.00 | 167 198.00 | | 152 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 201.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 923.00 | | 681 923.00 | 681 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 923.00 | | 681 923.00 | 681 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 151.00 | 4 062.00 | | 3 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 11 271.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401.00 | 635 609.00 | | 721 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 973.00 | 589 405.00 | | 681 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 428.00 | 46 204.00 | | 39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 155.00 | | 31 413.00 | 190 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 218 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 65 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 950.00 | | 3 485.00 | 142 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | 27 528.00 | 40 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 10 434.00 | 942.00 | 6 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 202.00 | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 10 113.00 | 942.00 | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 968.00 | 30 985.00 | 135 886.00 | 175 968.00 |
VI Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 189.00 | 152 206.00 | 135 886.00 | 297 189.00 |